有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,176,800 | 31,863,381 |
| 投資信託受益証券 | 375,685,684 | 534,718,512 |
| 親投資信託受益証券 | 711,744,444 | 1,028,054,474 |
| 未収入金 | 619,811 | - |
| 未収利息 | 308 | 643 |
| 流動資産合計 | 1,111,227,047 | 1,594,637,010 |
| 資産合計 | 1,111,227,047 | 1,594,637,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,149,726 |
| 未払収益分配金 | 10,505,439 | 13,218,193 |
| 未払解約金 | 998,426 | 621,089 |
| 未払受託者報酬 | 94,576 | 141,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,800 | 2,538,465 |
| その他未払費用 | 809,306 | 647,886 |
| 流動負債合計 | 14,110,547 | 19,316,362 |
| 負債合計 | 14,110,547 | 19,316,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,543,960 | 1,321,819,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,572,540 | 253,501,311 |
| (分配準備積立金) | 12,501,021 | 154,827,637 |
| 元本等合計 | 1,097,116,500 | 1,575,320,648 |
| 純資産合計 | 1,097,116,500 | 1,575,320,648 |
| 負債純資産合計 | 1,111,227,047 | 1,594,637,010 |
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