有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,822,809 | 23,176,800 |
| 投資信託受益証券 | 300,926,498 | 375,685,684 |
| 親投資信託受益証券 | 570,505,762 | 711,744,444 |
| 未収入金 | - | 619,811 |
| 未収利息 | 146 | 308 |
| 流動資産合計 | 894,255,215 | 1,111,227,047 |
| 資産合計 | 894,255,215 | 1,111,227,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,210,989 | - |
| 未払収益分配金 | 8,487,901 | 10,505,439 |
| 未払解約金 | 18 | 998,426 |
| 未払受託者報酬 | 73,771 | 94,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,208 | 1,702,800 |
| その他未払費用 | 336,700 | 809,306 |
| 流動負債合計 | 11,437,587 | 14,110,547 |
| 負債合計 | 11,437,587 | 14,110,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,790,137 | 1,050,543,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,027,491 | 46,572,540 |
| (分配準備積立金) | 13,281,332 | 12,501,021 |
| 元本等合計 | 882,817,628 | 1,097,116,500 |
| 純資産合計 | 882,817,628 | 1,097,116,500 |
| 負債純資産合計 | 894,255,215 | 1,111,227,047 |
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