有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/12-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月10日) | 26 | 26 | 1.0390 | 1.0490 |
| 2023年 7月末日 | 10 | ― | 1.0198 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0291 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0134 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 0.9931 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0442 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 1.0394 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 120 | ― | 1.0579 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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