有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月10日) | 26 | 26 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月10日) | 498 | 503 | 1.1045 | 1.1145 |
| 2023年 7月末日 | 10 | ― | 1.0198 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0291 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0134 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 0.9931 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0442 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 1.0394 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 120 | ― | 1.0579 | ― | |
| 2月末日 | 236 | ― | 1.0720 | ― | |
| 3月末日 | 318 | ― | 1.0940 | ― | |
| 4月末日 | 391 | ― | 1.0867 | ― | |
| 5月末日 | 443 | ― | 1.0722 | ― | |
| 6月末日 | 477 | ― | 1.0940 | ― | |
| 7月末日 | 531 | ― | 1.0752 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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