有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月10日) | 26 | 26 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月10日) | 498 | 503 | 1.1045 | 1.1145 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月10日) | 882 | 891 | 1.0401 | 1.0501 |
| 第4特定期間末 | (2025年 7月10日) | 1,097 | 1,107 | 1.0443 | 1.0543 |
| 2024年 7月末日 | 531 | ― | 1.0752 | ― | |
| 8月末日 | 612 | ― | 1.0657 | ― | |
| 9月末日 | 665 | ― | 1.0487 | ― | |
| 10月末日 | 740 | ― | 1.0639 | ― | |
| 11月末日 | 792 | ― | 1.0348 | ― | |
| 12月末日 | 861 | ― | 1.0567 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 944 | ― | 1.0464 | ― | |
| 2月末日 | 967 | ― | 1.0228 | ― | |
| 3月末日 | 977 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 1,003 | ― | 1.0037 | ― | |
| 5月末日 | 1,046 | ― | 1.0191 | ― | |
| 6月末日 | 1,107 | ― | 1.0543 | ― | |
| 7月末日 | 1,123 | ― | 1.0694 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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