有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,899,867,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,185,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,865,682,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,847,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2426 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,869,706,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,167,310,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,702,395,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,509,469,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6723 | 円 |
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