有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,834,042,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,278,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,551,763,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,037,822,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,054,217,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,058,283,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,995,933,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,567,515,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7823 | 円 |
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