- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,757,050,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,380,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,723,669,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,824,461,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2696 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,057,512,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,820,479,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,237,033,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,116,510,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8952 | 円 |
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