有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,752,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,568,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,889,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2730 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 786,407,630,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,607,205,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,800,425,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,576,590,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1673 | 円 |
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