有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,734,820,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,290,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,724,530,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,814,547,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 867,361,081,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,984,635,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,376,446,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,110,272,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2972 | 円 |
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