- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,732,114,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,516,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,725,598,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,609,634,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8929 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,617,250,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,956,041,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,661,209,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,061,408,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7234 | 円 |
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