- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,752,655,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,938,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,739,717,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,631,511,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1029 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,762,455,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,486,007,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,276,447,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,845,338,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5536 | 円 |
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