有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/08/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	454,011,746	2.0304	921,837,484	2.1403	971,721,339	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,735,000	3,949.12	10,800,847,230	4,746.81	12,982,541,760	9.27
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	734,000	7,635.89	5,604,746,089	7,723.87	5,669,322,048	4.05
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	530,210	9,262.27	4,910,951,130	9,498.23	5,036,061,830	3.59
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,177,500	699.24	5,018,799,956	648.14	4,652,065,618	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,729,180	1,586.32	2,743,039,589	1,476.07	2,552,401,962	1.82
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	338,000	5,416.35	1,830,727,421	5,938.53	2,007,224,492	1.43
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	60,620	20,542.10	1,245,262,191	27,528.60	1,668,783,732	1.19
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,384,649	844.32	1,169,097,755	1,050.72	1,454,888,782	1.03
9	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	66,370	22,022.68	1,461,645,846	21,251.57	1,410,467,086	1.00
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	577,000	2,164.94	1,249,173,728	2,366.60	1,365,531,662	0.97
11	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	563,040	2,432.81	1,369,770,765	2,345.63	1,320,684,078	0.94
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,676,000	109.22	1,166,051,922	118.00	1,259,806,434	0.90
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	168,538	5,435.77	916,135,241	6,897.71	1,162,527,428	0.83
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	368,700	2,794.94	1,030,496,998	3,052.29	1,125,382,641	0.80
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	312,060	2,813.61	878,015,574	3,290.53	1,026,843,104	0.73
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	221,000	3,421.98	756,259,627	3,506.13	774,854,730	0.55
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	100,400	7,676.71	770,742,533	7,632.25	766,278,000	0.54
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	251,700	2,484.44	625,335,442	2,863.05	720,630,188	0.51
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,820,000	74.78	659,616,199	78.39	691,435,080	0.49
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,230,000	89.83	649,524,731	94.27	681,637,893	0.48
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	377,852	1,884.89	712,212,276	1,801.32	680,634,491	0.48
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	91,360	7,621.75	696,323,159	7,426.31	678,468,595	0.48
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	214,750	3,173.44	681,497,602	3,100.68	665,872,963	0.47
24	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	32,985.92	665,985,754	31,020.52	626,304,460	0.44
25	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,168.08	540,069,245	2,500.56	622,890,243	0.44
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	92.87	569,317,802	96.52	591,698,250	0.42
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	529,000	1,216.65	643,610,506	1,103.44	583,721,677	0.41
28	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,700,000	394.57	670,772,928	341.22	580,074,340	0.41
29	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	103,500	4,340.22	449,213,220	5,604.56	580,072,271	0.41
30	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	258,317	2,591.36	669,394,057	2,176.46	562,217,909	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	0.05
		娯楽	0.91
		不動産管理・開発	1.29
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	1.81
		建設資材	0.77
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.40
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.48
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.55
		電気設備	1.34
		コングロマリット	1.11
		機械	0.60
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送	0.35
		海上運輸	0.33
		陸上運輸	0.20
		運送インフラ	0.67
		自動車用部品	0.65
		自動車	3.12
		家庭用耐久財	0.27
		繊維・アパレル・贅沢品	0.75
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		大規模小売り	3.94
		専門小売り	0.54
		生活必需品流通・小売り	1.23
		飲料	0.96
		食品	1.30
		タバコ	0.31
		家庭用品	0.04
		パーソナルケア用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.65
		医薬品	1.08
		銀行	15.53
		金融サービス	1.09
		保険	2.44
		情報技術サービス	2.10
		ソフトウェア	0.12
		通信機器	0.17
		コンピュータ・周辺機器	5.99
		電子装置・機器・部品	2.45
		半導体・半導体製造装置	12.64
		各種電気通信サービス	1.10
		無線通信サービス	1.40
		電力	1.10
		ガス	0.34
		総合公益事業	0.10
		水道	0.09
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.54
		各種消費者サービス	0.20
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.00
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.31
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.32
投資証券	―	―	0.08
合計			95.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算