有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/08/27 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,740,529,929	3.6653	10,045,106,278	3.5536	9,738,747,155	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,819,000	11,669.43	44,565,576,327	12,064.72	46,075,173,318	14.43
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	724,950	28,280.65	20,502,057,397	33,841.35	24,533,291,032	7.68
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	85,620	179,560.53	15,373,972,985	275,340.81	23,574,680,666	7.38
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	10,882,700	1,020.62	11,107,181,858	1,027.52	11,182,221,559	3.50
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	954,800	9,741.39	9,301,087,661	8,702.34	8,308,996,142	2.60
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,595,080	2,863.57	7,431,216,974	1,926.02	4,998,201,932	1.56
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	223,538	18,572.25	4,151,603,781	19,904.24	4,449,355,342	1.39
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	302,681	11,211.87	3,393,620,807	9,697.59	2,935,277,147	0.91
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	124,370	19,200.89	2,388,015,207	22,054.50	2,742,918,911	0.85
10	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	14,320	116,043.54	1,661,743,570	171,826.08	2,460,549,466	0.77
11	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,765,600	1,350.41	2,384,284,718	1,382.09	2,440,230,463	0.76
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,870,649	1,273.64	2,382,547,267	1,254.83	2,347,351,910	0.73
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,043,000	181.39	2,365,974,707	170.65	2,225,793,167	0.69
14	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	932,400	2,472.57	2,305,431,757	2,250.73	2,098,580,652	0.65
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	811,300	2,187.07	1,774,374,150	2,400.54	1,947,564,592	0.60
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	電子装置・機器・部品	8,690	99,207.79	862,115,739	213,525.33	1,855,535,170	0.58
17	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	510,658	2,631.57	1,343,835,362	3,191.80	1,629,921,370	0.51
18	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,733,500	473.30	820,480,112	834.85	1,447,227,036	0.45
19	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,140,000	143.26	1,452,748,651	137.10	1,390,196,028	0.43
20	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	433,800	3,185.52	1,381,879,381	3,185.10	1,381,697,681	0.43
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	561,852	2,551.09	1,433,336,593	2,448.74	1,375,830,954	0.43
22	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	458,600	2,933.52	1,345,312,425	2,851.11	1,307,520,880	0.40
23	台湾	株式	YAGEO CORPORATION	電子装置・機器・部品	235,928	1,980.24	467,194,865	5,294.22	1,249,055,680	0.39
24	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	45,000	24,180.35	1,088,115,750	27,743.77	1,248,469,650	0.39
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	577,700	2,216.55	1,280,505,450	2,132.18	1,231,760,790	0.38
26	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,625,000	653.17	1,714,594,926	452.72	1,188,391,575	0.37
27	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	848,029	1,288.43	1,092,626,237	1,329.20	1,127,208,609	0.35
28	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	90,330	15,857.03	1,432,366,273	12,429.33	1,122,741,433	0.35
29	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	798,040	1,723.05	1,375,070,309	1,401.03	1,118,079,178	0.35
30	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,033,000	1,347.71	1,392,191,310	1,074.84	1,110,319,017	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.20
		娯楽	0.54
		不動産管理・開発	0.86
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	0.95
		建設資材	0.47
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.39
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	0.63
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.40
		コングロマリット	1.48
		機械	0.81
		商社・流通業	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送	0.26
		海上運輸	0.17
		陸上運輸	0.11
		運送インフラ	0.47
		自動車用部品	0.39
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.93
		大規模小売り	2.61
		専門小売り	0.41
		生活必需品流通・小売り	0.64
		飲料	0.61
		食品	0.67
		タバコ	0.15
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.28
		ヘルスケア機器・用品	0.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.40
		バイオテクノロジー	0.69
		医薬品	0.68
		銀行	13.03
		金融サービス	0.84
		保険	2.34
		情報技術サービス	0.78
		ソフトウェア	0.11
		通信機器	0.42
		コンピュータ・周辺機器	10.24
		電子装置・機器・部品	4.65
		半導体・半導体製造装置	25.44
		各種電気通信サービス	0.75
		無線通信サービス	1.24
		電力	0.84
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.06
		水道	0.12
		消費者金融	0.48
		資本市場	0.69
		各種消費者サービス	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.52
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.38
		専門サービス	0.03
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.50
投資証券	―	―	0.07
合計			96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

開示資料

決算