有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

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【提出】: 2025/08/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,710,823,673	2.0694	3,540,438,802	2.2361	3,825,572,815	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,163,000	4,733.04	14,970,618,413	5,380.02	17,017,003,260	9.93
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	827,000	9,123.26	7,544,942,579	9,459.72	7,823,188,440	4.56
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,348,200	661.75	5,524,502,564	678.72	5,666,127,620	3.30
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,207,080	2,270.97	5,012,223,451	2,067.12	4,562,308,038	2.66
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	607,930	5,852.79	3,558,090,556	6,487.36	3,943,860,765	2.30
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	726,900	3,213.72	2,336,059,007	3,425.33	2,489,872,377	1.45
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,198,000	947.24	2,082,043,299	1,087.03	2,389,309,524	1.39
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	70,090	20,346.35	1,426,075,812	30,302.80	2,123,923,252	1.23
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	781,700	2,342.65	1,831,251,283	2,576.18	2,013,799,906	1.17
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,345,000	122.83	1,516,374,244	148.07	1,827,963,654	1.06
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	676,600	2,361.96	1,598,107,601	2,485.74	1,681,851,684	0.98
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	638,940	2,600.47	1,661,549,511	2,386.13	1,524,597,736	0.88
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	89,140	15,867.59	1,414,437,263	15,225.32	1,357,185,328	0.79
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,604,649	732.77	1,175,844,957	821.94	1,318,937,234	0.76
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	195,538	6,598.47	1,290,252,726	6,401.22	1,251,683,223	0.73
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	426,800	2,562.92	1,093,854,256	2,733.60	1,166,700,480	0.68
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	329,500	3,142.28	1,035,381,260	3,446.07	1,135,480,065	0.66
18	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	468,000	2,378.76	1,113,259,680	2,290.24	1,071,836,064	0.62
19	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,270,000	100.68	832,643,448	116.54	963,792,416	0.56
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	249,400	3,714.24	926,331,456	3,752.93	935,980,742	0.54
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,880	41,345.44	863,292,791	44,769.14	934,779,764	0.54
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	221,050	3,018.62	667,267,720	3,831.83	847,026,464	0.49
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	860,500	858.43	738,686,627	929.37	799,728,048	0.46
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,120,000	83.41	760,729,070	86.11	785,366,976	0.45
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	403,700	1,857.91	750,039,195	1,918.73	774,592,310	0.45
26	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,424.85	755,506,355	2,402.73	748,612,001	0.43
27	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	967.59	743,054,984	940.16	721,991,846	0.42
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	118,600	5,850.00	693,810,129	5,849.87	693,794,582	0.40
29	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	8,825.38	706,030,720	8,467.64	677,411,840	0.39
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	683,990	982.06	671,722,030	956.74	654,401,236	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.03
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	1.43
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	3.88
		化学	1.19
		建設資材	0.65
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.22
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.83
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.52
		電気設備	1.09
		コングロマリット	0.93
		機械	0.79
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.32
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.61
		自動車用部品	0.51
		自動車	2.84
		家庭用耐久財	0.32
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		大規模小売り	4.68
		専門小売り	0.77
		生活必需品流通・小売り	1.08
		飲料	0.79
		食品	1.17
		タバコ	0.31
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	0.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.54
		バイオテクノロジー	0.80
		医薬品	1.03
		銀行	17.07
		金融サービス	0.97
		保険	2.88
		情報技術サービス	1.83
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.20
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	2.06
		半導体・半導体製造装置	12.91
		各種電気通信サービス	1.08
		無線通信サービス	1.53
		電力	1.10
		ガス	0.26
		総合公益事業	0.11
		水道	0.14
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.84
		各種消費者サービス	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.64
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
		その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.30
投資証券	―	―	0.07
合計			95.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

開示資料

決算