有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(参考)新興国株式マザーファンド
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 1,710,823,673 | 2.0694 | 3,540,438,802 | 2.2361 | 3,825,572,815 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 3,163,000 | 4,733.04 | 14,970,618,413 | 5,380.02 | 17,017,003,260 | 9.93 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 827,000 | 9,123.26 | 7,544,942,579 | 9,459.72 | 7,823,188,440 | 4.56 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | ― | 8,348,200 | 661.75 | 5,524,502,564 | 678.72 | 5,666,127,620 | 3.30 |
| 4 | 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 大規模小売り | 2,207,080 | 2,270.97 | 5,012,223,451 | 2,067.12 | 4,562,308,038 | 2.66 |
| 5 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 607,930 | 5,852.79 | 3,558,090,556 | 6,487.36 | 3,943,860,765 | 2.30 |
| 6 | インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 726,900 | 3,213.72 | 2,336,059,007 | 3,425.33 | 2,489,872,377 | 1.45 |
| 7 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 2,198,000 | 947.24 | 2,082,043,299 | 1,087.03 | 2,389,309,524 | 1.39 |
| 8 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 70,090 | 20,346.35 | 1,426,075,812 | 30,302.80 | 2,123,923,252 | 1.23 |
| 9 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 781,700 | 2,342.65 | 1,831,251,283 | 2,576.18 | 2,013,799,906 | 1.17 |
| 10 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 12,345,000 | 122.83 | 1,516,374,244 | 148.07 | 1,827,963,654 | 1.06 |
| 11 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 676,600 | 2,361.96 | 1,598,107,601 | 2,485.74 | 1,681,851,684 | 0.98 |
| 12 | 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | ホテル・レストラン・レジャー | 638,940 | 2,600.47 | 1,661,549,511 | 2,386.13 | 1,524,597,736 | 0.88 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PDD HOLDINGS INC ADR | 大規模小売り | 89,140 | 15,867.59 | 1,414,437,263 | 15,225.32 | 1,357,185,328 | 0.79 |
| 14 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 1,604,649 | 732.77 | 1,175,844,957 | 821.94 | 1,318,937,234 | 0.76 |
| 15 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 195,538 | 6,598.47 | 1,290,252,726 | 6,401.22 | 1,251,683,223 | 0.73 |
| 16 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 426,800 | 2,562.92 | 1,093,854,256 | 2,733.60 | 1,166,700,480 | 0.68 |
| 17 | インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 無線通信サービス | 329,500 | 3,142.28 | 1,035,381,260 | 3,446.07 | 1,135,480,065 | 0.66 |
| 18 | 香港 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車 | 468,000 | 2,378.76 | 1,113,259,680 | 2,290.24 | 1,071,836,064 | 0.62 |
| 19 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 8,270,000 | 100.68 | 832,643,448 | 116.54 | 963,792,416 | 0.56 |
| 20 | サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 249,400 | 3,714.24 | 926,331,456 | 3,752.93 | 935,980,742 | 0.54 |
| 21 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 大規模小売り | 20,880 | 41,345.44 | 863,292,791 | 44,769.14 | 934,779,764 | 0.54 |
| 22 | 香港 | 株式 | NETEASE, INC. | 娯楽 | 221,050 | 3,018.62 | 667,267,720 | 3,831.83 | 847,026,464 | 0.49 |
| 23 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 860,500 | 858.43 | 738,686,627 | 929.37 | 799,728,048 | 0.46 |
| 24 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 9,120,000 | 83.41 | 760,729,070 | 86.11 | 785,366,976 | 0.45 |
| 25 | アメリカ | 株式 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 銀行 | 403,700 | 1,857.91 | 750,039,195 | 1,918.73 | 774,592,310 | 0.45 |
| 26 | 香港 | 株式 | JD.COM, INC. | 大規模小売り | 311,567 | 2,424.85 | 755,506,355 | 2,402.73 | 748,612,001 | 0.43 |
| 27 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 石油・ガス・消耗燃料 | 767,940 | 967.59 | 743,054,984 | 940.16 | 721,991,846 | 0.42 |
| 28 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 118,600 | 5,850.00 | 693,810,129 | 5,849.87 | 693,794,582 | 0.40 |
| 29 | 香港 | 株式 | TRIP.COM GROUP LTD | ホテル・レストラン・レジャー | 80,000 | 8,825.38 | 706,030,720 | 8,467.64 | 677,411,840 | 0.39 |
| 30 | ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 銀行 | 683,990 | 982.06 | 671,722,030 | 956.74 | 654,401,236 | 0.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.69 |
| メディア | 0.03 | ||
| 娯楽 | 1.01 | ||
| 不動産管理・開発 | 1.43 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.08 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.88 | ||
| 化学 | 1.19 | ||
| 建設資材 | 0.65 | ||
| 容器・包装 | 0.02 | ||
| 金属・鉱業 | 3.22 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.08 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.83 | ||
| 建設関連製品 | 0.02 | ||
| 建設・土木 | 0.52 | ||
| 電気設備 | 1.09 | ||
| コングロマリット | 0.93 | ||
| 機械 | 0.79 | ||
| 商社・流通業 | 0.07 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.03 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.21 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.34 | ||
| 海上運輸 | 0.32 | ||
| 陸上運輸 | 0.14 | ||
| 運送インフラ | 0.61 | ||
| 自動車用部品 | 0.51 | ||
| 自動車 | 2.84 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.32 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.66 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.05 | ||
| 大規模小売り | 4.68 | ||
| 専門小売り | 0.77 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.08 | ||
| 飲料 | 0.79 | ||
| 食品 | 1.17 | ||
| タバコ | 0.31 | ||
| 家庭用品 | 0.03 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.47 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.06 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.54 | ||
| バイオテクノロジー | 0.80 | ||
| 医薬品 | 1.03 | ||
| 銀行 | 17.07 | ||
| 金融サービス | 0.97 | ||
| 保険 | 2.88 | ||
| 情報技術サービス | 1.83 | ||
| ソフトウェア | 0.15 | ||
| 通信機器 | 0.20 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.39 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 2.06 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.91 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.08 | ||
| 無線通信サービス | 1.53 | ||
| 電力 | 1.10 | ||
| ガス | 0.26 | ||
| 総合公益事業 | 0.11 | ||
| 水道 | 0.14 | ||
| 消費者金融 | 0.69 | ||
| 資本市場 | 0.84 | ||
| 各種消費者サービス | 0.12 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.64 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 3.30 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.07 |
| 合 計 | 95.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
