ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,539,064 |
| コール・ローン | 196,931,289 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 3,110,975,388 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,495,035 |
| 資産の部合計 | 3,110,975,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 31,070,000 |
| 未払解約金 | 9,205,291 |
| 未払受託者報酬 | 225,489 |
| 未払委託者報酬 | 13,532,602 |
| その他未払費用 | 68,810 |
| 流動負債計 | 54,102,192 |
| 負債の部合計 | 54,102,192 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,568,796,932 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,076,264 |
| （分配準備積立金） | 192,002,148 |
| 元本等合計 | 3,056,873,196 |
| 純資産の部合計 | 3,056,873,196 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,975,388 |
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