ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,539,064 | 3,551,508 |
| コール・ローン | 196,931,289 | 71,822,135 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,495,035 | 3,088,902,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,030 |
| 未収入金 | － | 45,630,000 |
| 流動資産計 | 3,110,975,388 | 3,209,915,709 |
| 資産の部合計 | 3,110,975,388 | 3,209,915,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,070,000 | － |
| 未払解約金 | 9,205,291 | 46,263,513 |
| 未払受託者報酬 | 225,489 | 436,300 |
| 未払委託者報酬 | 13,532,602 | 26,180,601 |
| その他未払費用 | 68,810 | 102,444 |
| 流動負債計 | 54,102,192 | 72,982,858 |
| 負債の部合計 | 54,102,192 | 72,982,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,796,932 | 2,644,170,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,076,264 | 492,762,502 |
| （分配準備積立金） | 192,002,148 | 344,528,691 |
| 元本等合計 | 3,056,873,196 | 3,136,932,851 |
| 純資産の部合計 | 3,056,873,196 | 3,136,932,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,975,388 | 3,209,915,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
