半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/07/17)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,893,601,066	98.46
	内 ルクセンブルグ	1,893,601,066	98.46
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,546,502	1.54
純資産総額		1,923,157,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		973,335,890	69.27
	内 日本	973,335,890	69.27
特殊債券		161,603,167	11.50
	内 日本	161,603,167	11.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,210,437	19.23
純資産総額		1,405,149,494	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。