有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/07/17)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,447,786,457	98.05
	内 ルクセンブルグ	3,447,786,457	98.05
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,434,633	1.95
純資産総額		3,516,231,090	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		926,358,906	67.76
	内 日本	926,358,906	67.76
特殊債券		249,366,839	18.24
	内 日本	249,366,839	18.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,362,383	14.00
純資産総額		1,367,088,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。