半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/18-2026/07/17)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,053,480,422	98.48
	内 ルクセンブルグ	2,053,480,422	98.48
親投資信託受益証券		10,065	0.00
	内 日本	10,065	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,696,729	1.52
純資産総額		2,085,187,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,043,969,934	64.45
	内 日本	3,043,969,934	64.45
特殊債券		181,925,460	3.85
	内 日本	181,925,460	3.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,497,290,809	31.70
純資産総額		4,723,186,203	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。