有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/01/17)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,384,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,349,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,792,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,149,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,401,641,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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