有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 629,598,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,189,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,787,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1743円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,979,880,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,414,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,969,595,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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