有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/18-2026/01/19)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,226,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,228,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,997,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,342,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,735,751,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,565,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,723,186,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,680,781,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091円 |
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