半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 8月末日 | 7,805,468,745 | ― | 10,171 | ― | |
| 9月末日 | 10,844,814,551 | ― | 10,125 | ― | |
| 10月末日 | 11,493,962,983 | ― | 9,855 | ― | |
| 11月末日 | 12,700,441,480 | ― | 10,398 | ― | |
| 12月末日 | 13,060,174,091 | ― | 10,419 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,684,395,125 | ― | 11,159 | ― | |
| 2月末日 | 16,148,050,542 | ― | 11,683 | ― | |
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