- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 18,270,150,212 | 18,863,122,451 | 12,324 | 12,724 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月16日) | 19,713,370,911 | 19,873,330,226 | 12,324 | 12,424 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月15日) | 25,457,454,758 | 26,234,352,047 | 16,384 | 16,884 |
| 2025年 6月末日 | 20,249,694,062 | ― | 12,648 | ― | |
| 7月末日 | 21,036,163,410 | ― | 13,251 | ― | |
| 8月末日 | 21,701,304,729 | ― | 13,728 | ― | |
| 9月末日 | 22,110,231,830 | ― | 14,050 | ― | |
| 10月末日 | 22,632,962,311 | ― | 14,397 | ― | |
| 11月末日 | 23,274,101,549 | ― | 14,864 | ― | |
| 12月末日 | 23,468,225,436 | ― | 15,069 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,974,994,689 | ― | 15,376 | ― | |
| 2月末日 | 25,579,424,522 | ― | 16,503 | ― | |
| 3月末日 | 23,735,138,924 | ― | 15,306 | ― | |
| 4月末日 | 25,116,568,180 | ― | 16,251 | ― | |
| 5月末日 | 25,962,864,855 | ― | 16,741 | ― | |
| 6月末日 | 25,806,491,810 | ― | 16,401 | ― | |
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