有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)
①【純資産の推移】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 18,270,150,212 | 18,863,122,451 | 12,324 | 12,724 |
| 2023年 8月末日 | 7,805,468,745 | ― | 10,171 | ― | |
| 9月末日 | 10,844,814,551 | ― | 10,125 | ― | |
| 10月末日 | 11,493,962,983 | ― | 9,855 | ― | |
| 11月末日 | 12,700,441,480 | ― | 10,398 | ― | |
| 12月末日 | 13,060,174,091 | ― | 10,419 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,684,395,125 | ― | 11,159 | ― | |
| 2月末日 | 16,148,050,542 | ― | 11,683 | ― | |
| 3月末日 | 17,385,389,215 | ― | 12,197 | ― | |
| 4月末日 | 17,956,254,784 | ― | 12,322 | ― | |
| 5月末日 | 18,802,224,838 | ― | 12,671 | ― | |
| 6月末日 | 19,584,169,732 | ― | 12,751 | ― | |
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