- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
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| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 大阪取引所 | TOPIX先物 | 買建 | 5 | 日本円 | 200,085,550 | 200,085,550 | 200,150,000 | 200,150,000 | 0.77 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 5 | 米ドル | 1,880,290.75 | 305,340,415 | 1,875,062.5 | 304,491,399 | 1.17 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO STOXX50 | 買建 | 6 | ユーロ | 372,360 | 69,016,926 | 375,840 | 69,661,944 | 0.26 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 1,184,000.00 | 188,137,520 | 190,917,987 | 0.73 |
| ユーロ | 買建 | 200,000.00 | 37,012,840 | 36,943,660 | 0.14 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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