有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)

(1)【投資状況】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,129,182,990	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	454,986,742	2.32
合計(純資産総額)		19,584,169,732	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	309,155,000	1.57
	買建	アメリカ	89,329,422	0.45
	買建	ドイツ	25,528,966	0.13

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	83,153,227	0.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,066,540,100	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,657,363	1.33
合計(純資産総額)		10,202,197,463	100.00

(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,099,822,610	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	656,147,700	1.10
合計(純資産総額)		59,755,970,310	100.00

 
(参考)明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,879,703,364	68.51
	フランス	2,012,564,316	3.95
	オランダ	1,419,898,895	2.79
	イギリス	1,367,923,525	2.69
	スイス	1,319,693,658	2.59
	カナダ	931,417,147	1.83
	イタリア	743,755,000	1.46
	スウェーデン	694,348,225	1.36
	デンマーク	520,661,308	1.02
	オーストラリア	435,890,511	0.86
	台湾	308,843,729	0.61
	アイルランド	295,100,782	0.58
	香港	187,400,857	0.37
	ドイツ	179,412,798	0.35
	ノルウェー	91,045,313	0.18
	小計	45,387,659,428	89.15
投資証券	アメリカ	412,126,714	0.81
	オーストラリア	225,062,028	0.44
	小計	637,188,742	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,886,099,209	9.60
合計(純資産総額)		50,910,947,379	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,707,171,013	7.28
	買建	ドイツ	867,984,850	1.70

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,316,168,027	6.51
	売建	―	1,350,276,587	△2.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。