半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,577,216,121	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	524,779,798	2.61
合計(純資産総額)		20,101,995,919	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	445,840,000	2.21
	買建	アメリカ	47,667,543	0.23
	買建	ドイツ	24,307,558	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,409,574	0.02

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。