- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【投資状況】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
その他の資産の投資状況
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,206,836,296 | 97.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 599,655,514 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 25,806,491,810 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 200,150,000 | 0.77 |
| 買建 | アメリカ | 304,491,399 | 1.17 | |
| 買建 | ドイツ | 69,661,944 | 0.26 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 227,861,647 | 0.88 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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