グローバルXスーパーディビィデンドーUS ETF（2253）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月24日 | 2024年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,371,323 | 1,062,136 |
| 金銭信託 | 403,523 | 616,256 |
| 投資信託受益証券 | 390,641,788 | 934,519,516 |
| 流動資産計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
| 資産の部合計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,040,000 | 6,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,660 | 16,446 |
| 未払委託者報酬 | 6,445 | 10,954 |
| その他未払費用 | 22,591 | 68,251 |
| 流動負債計 | 3,078,696 | 6,735,651 |
| 負債の部合計 | 3,078,696 | 6,735,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,337,938 | 99,462,257 |
| （分配準備積立金） | 157,176 | 344,508 |
| 元本等合計 | 390,337,938 | 929,462,257 |
| 純資産の部合計 | 390,337,938 | 929,462,257 |
| 負債・純資産合計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
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