グローバルXスーパーディビィデンドーUS ETF（2253）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月24日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 986,610 |
| 未収入金 | － | 60,392,985 |
| 預金 | 1,062,136 | 845,874 |
| 金銭信託 | 616,256 | － |
| 投資信託受益証券 | 934,519,516 | 798,344,925 |
| 流動資産計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
| 資産の部合計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,202 |
| 未払収益分配金 | 6,640,000 | 5,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,446 | 20,427 |
| 未払委託者報酬 | 10,954 | 13,619 |
| その他未払費用 | 68,251 | 90,143 |
| 流動負債計 | 6,735,651 | 5,378,391 |
| 負債の部合計 | 6,735,651 | 5,378,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,462,257 | 105,192,003 |
| （分配準備積立金） | 344,508 | 568,916 |
| 元本等合計 | 929,462,257 | 855,192,003 |
| 純資産の部合計 | 929,462,257 | 855,192,003 |
| 負債・純資産合計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
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