グローバルXスーパーディビィデンドーUS ETF（2253）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 845,874 | 5,529,681 |
| 投資信託受益証券 | 798,344,925 | 942,959,842 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,604 |
| 流動資産計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
| コール・ローン | 986,610 | 850,740 |
| 未収入金 | 60,392,985 | － |
| 資産の部合計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 45,761,210 |
| 未払収益分配金 | 5,250,000 | 8,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,427 | 23,844 |
| 未払委託者報酬 | 13,619 | 15,890 |
| その他未払費用 | 90,143 | 115,619 |
| 流動負債計 | 5,378,391 | 54,166,563 |
| 派生商品評価勘定 | 4,202 | － |
| 負債の部合計 | 5,378,391 | 54,166,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,192,003 | 145,175,304 |
| （分配準備積立金） | 568,916 | 64,094 |
| 元本等合計 | 855,192,003 | 895,175,304 |
| 純資産の部合計 | 855,192,003 | 895,175,304 |
| 負債・純資産合計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
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