純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/25 9:01

#2 中間注記表（連結）

純資産計算書(2022年12月31日現在)

	米ドル
負債合計	378,160
純資産	93,991,470

損益計算書及び純資産変動計算書

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	674,411
合計	24	674,411

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,950,020	8.22
合計(純資産総額)		1,155,042,879	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本902,3970.08投資証券ルクセンブルグ1,059,190,46291.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―94,950,0208.22合計(純資産総額)1,155,042,879100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2023年 7月末日196―1.0000―8月末日445―1.0327―9月末日773―1.0336―10月末日764―0.9439―11月末日885―0.9834―12月末日990―0.9827―2024年 1月末日1,155―0.9810―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		1,110,482		1,759,408
純資産の部
株主資本

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