半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/25)

【提出】
2024/04/25 9:01
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2023年 7月末日196―1.0000―
8月末日445―1.0327―
9月末日773―1.0336―
10月末日764―0.9439―
11月末日885―0.9834―
12月末日990―0.9827―
2024年 1月末日1,155―0.9810―

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