有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月25日) | 1,574 | 1,574 | 0.9558 | 0.9558 |
| 2023年 7月末日 | 196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 445 | ― | 1.0327 | ― | |
| 9月末日 | 773 | ― | 1.0336 | ― | |
| 10月末日 | 764 | ― | 0.9439 | ― | |
| 11月末日 | 885 | ― | 0.9834 | ― | |
| 12月末日 | 990 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,155 | ― | 0.9810 | ― | |
| 2月末日 | 1,312 | ― | 1.0189 | ― | |
| 3月末日 | 1,370 | ― | 1.0190 | ― | |
| 4月末日 | 1,264 | ― | 0.9742 | ― | |
| 5月末日 | 1,342 | ― | 0.9483 | ― | |
| 6月末日 | 1,508 | ― | 0.9550 | ― | |
| 7月末日 | 1,557 | ― | 0.9401 | ― | |
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