半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月25日) | 1,574 | 1,574 | 0.9558 | 0.9558 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月25日) | 2,552 | 2,552 | 0.8565 | 0.8565 |
| 2025年 1月末日 | 1,877 | ― | 0.8738 | ― | |
| 2月末日 | 1,820 | ― | 0.7585 | ― | |
| 3月末日 | 2,028 | ― | 0.7563 | ― | |
| 4月末日 | 2,120 | ― | 0.7593 | ― | |
| 5月末日 | 2,428 | ― | 0.8421 | ― | |
| 6月末日 | 2,382 | ― | 0.8181 | ― | |
| 7月末日 | 2,593 | ― | 0.8665 | ― | |
| 8月末日 | 2,601 | ― | 0.8597 | ― | |
| 9月末日 | 2,584 | ― | 0.8419 | ― | |
| 10月末日 | 2,796 | ― | 0.9084 | ― | |
| 11月末日 | 2,836 | ― | 0.9246 | ― | |
| 12月末日 | 2,867 | ― | 0.9153 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,827 | ― | 0.8897 | ― | |
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