剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 7月31日至 2024年 1月30日	第2期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,967,984	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,273,298	64,744,908
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,273,298	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,744,908
分配金	-	-

2025/04/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908
分配金		-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2025/04/24 9:04