剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 7月31日至 2024年 1月30日	第2期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,230,350	△4,206,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△72,873,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,967,984	19,928,711
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,928,711
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,967,984	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,273,298	64,744,908
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,273,298	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,744,908
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△31,097,824	△215,173,876

2025/04/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019

② 損益及び剰余金計算書

2025/04/24 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/04/24 9:04