有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/01-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,592,791 |
| 社債券 | 13,388,203,956 |
| 未収利息 | 3,487,297 |
| 流動資産合計 | 13,537,284,044 |
| 資産合計 | 13,537,284,044 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 40,475,583 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,056 |
| 未払委託者報酬 | 29,909,100 |
| その他未払費用 | 416,612 |
| 流動負債合計 | 74,955,351 |
| 負債合計 | 74,955,351 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,491,861,155 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,532,462 |
| 元本等合計 | 13,462,328,693 |
| 純資産合計 | 13,462,328,693 |
| 負債純資産合計 | 13,537,284,044 |
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