有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月20日現在) | 第2期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,592,791 | 148,682,179 |
| 社債券 | 13,388,203,956 | 12,902,538,384 |
| 未収入金 | - | 3,879,847 |
| 未収利息 | 3,487,297 | 3,937,099 |
| 流動資産合計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
| 資産合計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,475,583 | 39,148,192 |
| 未払解約金 | - | 3,947,014 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,056 | 3,685,862 |
| 未払委託者報酬 | 29,909,100 | 26,538,205 |
| その他未払費用 | 416,612 | 367,670 |
| 流動負債合計 | 74,955,351 | 73,686,943 |
| 負債合計 | 74,955,351 | 73,686,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,491,861,155 | 13,049,397,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,532,462 | △64,046,937 |
| 元本等合計 | 13,462,328,693 | 12,985,350,566 |
| 純資産合計 | 13,462,328,693 | 12,985,350,566 |
| 負債純資産合計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
