有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/01-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月20日) | 13,462,328,693 | 13,502,804,276 | 9,978 | 10,008 |
| 2023年10月末日 | 13,481,842,602 | ― | 9,899 | ― | |
| 11月末日 | 13,553,247,019 | ― | 9,952 | ― | |
| 12月末日 | 13,641,094,673 | ― | 10,016 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,584,080,091 | ― | 9,977 | ― | |
| 2月末日 | 13,637,008,786 | ― | 10,017 | ― | |
| 3月末日 | 13,670,812,589 | ― | 10,045 | ― | |
| 4月末日 | 13,608,420,437 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 13,618,051,560 | ― | 10,045 | ― | |
| 6月末日 | 13,559,877,106 | ― | 10,020 | ― | |
| 7月末日 | 13,538,975,005 | ― | 10,021 | ― | |
| 8月末日 | 13,488,090,340 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 13,487,475,467 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 13,535,796,092 | ― | 10,039 | ― | |
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