有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月20日) | 13,462,328,693 | 13,502,804,276 | 9,978 | 10,008 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月22日) | 12,985,350,566 | 13,024,498,758 | 9,951 | 9,981 |
| 2024年10月末日 | 13,535,796,092 | ― | 10,039 | ― | |
| 11月末日 | 13,395,926,531 | ― | 9,958 | ― | |
| 12月末日 | 13,349,424,211 | ― | 9,940 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,305,517,090 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 13,183,351,913 | ― | 9,942 | ― | |
| 3月末日 | 13,142,204,004 | ― | 9,926 | ― | |
| 4月末日 | 13,143,628,654 | ― | 9,955 | ― | |
| 5月末日 | 13,113,851,366 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 13,111,710,011 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 13,091,916,529 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 13,071,220,932 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 12,973,165,619 | ― | 9,945 | ― | |
| 10月末日 | 12,926,392,502 | ― | 9,962 | ― | |
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