有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/24-2023/11/06)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	139,267	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75	△0.05
合計(純資産総額)		139,192	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2023年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	45,040,916,000	99.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,634,586	0.71
合計(純資産総額)		45,362,550,586	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。