有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/07-2024/05/07)

(1)【投資状況】

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,220,785	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,338	△0.07
合計(純資産総額)		29,199,447	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2024年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	70,186,210,000	99.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	574,421,043	0.81
合計(純資産総額)		70,760,631,043	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。