有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/08-2025/11/06)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	111,104,807	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△73,452	△0.07
合計(純資産総額)		111,031,355	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	91,956,412,200	97.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,907,712,984	2.03
合計(純資産総額)		93,864,125,184	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。