有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/28-2024/01/26)
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,994,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,921,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,724,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 | 円 |
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 72,762,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,762,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,792,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059 | 円 |
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