有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,924,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,921,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,711,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679 | 円 |
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,226,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,226,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,890,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112 | 円 |
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