有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/01/27)
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,621,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,618,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,189,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2729 | 円 |
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,365,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,365,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,305,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3327 | 円 |
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