有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/28-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/25 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国厳選優良株マザーファンド	65,792,114	1.0935	71,943,676	1.1059	72,759,498	95.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.84
合計	95.84

(参考)米国厳選優良株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	100	19,691.62	1,969,162	22,347.92	2,234,792	3.07
2	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20	52,249.75	1,044,995	65,819.10	1,316,382	1.81
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14	71,470.35	1,000,585	92,623.00	1,296,722	1.78
4	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5	196,143.40	980,717	256,043.60	1,280,218	1.76
5	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	生活必需品流通・小売り	30	38,783.76	1,163,513	40,489.20	1,214,676	1.67
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	10	84,959.30	849,593	115,934.50	1,159,345	1.59
7	アメリカ	株式	LENNAR CORP-A	耐久消費財・アパレル	50	18,755.94	937,797	22,290.38	1,114,519	1.53
8	アメリカ	株式	WESTLAKE CORP	素材	50	20,202.90	1,010,145	20,901.94	1,045,097	1.44
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	100	9,144.15	914,415	10,384.57	1,038,457	1.43
10	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	20	38,262.70	765,254	51,036.05	1,020,721	1.40
11	アメリカ	株式	MATSON INC	運輸	60	13,953.25	837,195	17,008.08	1,020,485	1.40
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	60	16,757.75	1,005,465	16,895.95	1,013,757	1.39
13	アメリカ	株式	COPART INC	商業・専門サービス	140	6,672.73	934,183	7,222.57	1,011,160	1.39
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	120	7,345.65	881,479	8,423.63	1,010,836	1.39
15	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	40	19,823.35	792,934	25,067.27	1,002,691	1.38
16	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	40	19,052.87	762,115	24,241.00	969,640	1.33
17	アメリカ	株式	BOYD GAMING CORP	消費者サービス	100	9,962.77	996,277	9,521.40	952,140	1.31
18	アメリカ	株式	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	運輸	110	8,754.00	962,940	8,550.51	940,557	1.29
19	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	90	10,006.97	900,628	10,303.41	927,307	1.27
20	アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財	40	20,801.60	832,064	22,570.72	902,829	1.24
21	アメリカ	株式	GEN DIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	250	3,078.74	769,687	3,536.77	884,193	1.22
22	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	10	75,131.10	751,311	87,843.90	878,439	1.21
23	アメリカ	株式	MYR GROUP INC/DELAWARE	資本財	40	21,306.92	852,277	21,934.77	877,391	1.21
24	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	30	29,939.36	898,181	29,104.23	873,127	1.20
25	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	耐久消費財・アパレル	30	27,658.30	829,749	29,101.30	873,039	1.20
26	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	50	19,010.46	950,523	17,230.88	861,544	1.18
27	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6	111,159.66	666,958	141,608.16	849,649	1.17
28	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	40	19,794.95	791,798	21,138.02	845,521	1.16
29	アメリカ	株式	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	金融サービス	140	5,522.67	773,174	6,033.32	844,665	1.16
30	アメリカ	株式	ICF INTERNATIONAL INC	商業・専門サービス	40	18,068.07	722,723	20,953.57	838,143	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.68
		エネルギー	8.50
		素材	2.20
		資本財	9.79
		商業・専門サービス	2.54
		運輸	2.70
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	5.49
		消費者サービス	5.31
		メディア・娯楽	5.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.30
		生活必需品流通・小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	3.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.87
		銀行	1.39
		金融サービス	4.29
		保険	2.46
		ソフトウェア・サービス	13.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.01
		公益事業	1.39
		半導体・半導体製造装置	7.20
合計			94.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/28-2024/01/26)

開示資料

決算